公告日期：2021-05-11

招商基金管理有限公司

关于招商安盈债券型证券投资基金

增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并

报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2021 年 5 月 13 日

起对招商安盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 C 类基金份额类别基本情况

本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

原有的基金份额在增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。本基金 A 类

和 C 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 A 类基金份额（基金代码：217024）收费模式

原有的基金份额自动转换为本基金 A 类基金份额后的收费模式不变。

2、本基金 C 类基金份额收费模式（基金代码：012233）

（1）C 类基金份额申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（2）C 类基金份额销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。

（......
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