公告日期：2023-11-25

宝盈货币市场证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）
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宝盈货币市场证券投资基金（宝盈货币 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2023 年 11 月 20 日
送出日期： 2023 年 11 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009
下属分级基金的
基金简称
宝盈货币A 下属分级基金的交易代码 213009
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司
基金合同生效日 2009-08-05 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨献忠 开始担任本基金基金经理
的日期
2018-04-21
证券从业日期 2013-08-01
吕姝仪 开始担任本基金基金经理
的日期
2019-03-30
证券从业日期 2012-07-01
卢贤海 开始担任本基金基金经理
的日期
2023-11-14
证券从业日期 2015-07-15
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈货币市场证券投资基金更新招募说明书》中“十、基金的投资”
了解详细情况。
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1.现金；
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单；
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括
但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券；
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品，且监管部门允许开放式货币市
场基金投资，本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范
围。
主要投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略
等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。
投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在
预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。

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业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表
-
（三）最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
除基金合同约定的特殊情形下收取强制赎回费外，本基金不收取申购费用与赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
注：本基金其他运作费用包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、持
有人大会费用等。本基金证券交易等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
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四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的投资风险、其
他风险和本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其
中，本基金特有的风险如下：
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较
大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而
卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也
会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动，……
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