公告日期:2020-10-16
鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型
证券投资基金 2020 年第 4 次分红公告
公告送出日期: 2020 年 10 月 16 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华纯债债券型证券投资基金(以下简称
“本基金” )
基金简称 鹏华纯债债券
基金主代码 206015
基金合同生效日 2012 年 09 月 03 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根 据 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债
债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华
纯债债券型证券投资基金招募说明书》及
更新的约定
收益分配基准日 2020 年 09 月 30 日
截止收益分配基准日
的相关指标 基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 1.021
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元) 8,887,049.58
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元) 444,352.48
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.009
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 4 次分红
注:根据《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金收益每季度至少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 5%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 20 日
除息日 2020 年 10 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 10 月 22 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 10 月 20
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利
再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 10 月 21
日直接计入其基金账户, 2020 年 10 月 22 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投
资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再
投资费用。
注: 1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,
而权益登记日申请赎回(包括转换转出)......
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