公告日期：2022-09-15

关于鹏华纯债债券型证券投资基金修改
基金份额净值计算位数的公告

为了减少鹏华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，更 好的保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，
自 2022 年 9 月 15 日起对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由“精确到 0.001 元，小数点
后第四位四舍五入”修改为“精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华 纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》“）中涉及基金份额净值计算位数的相关 条款进行相应的修改。 对《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容如下：

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途

1.本基金份额净 值的 计算，保 留到小 数点 后 1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4
六、基金份额的申购与赎 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
回 收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份 益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额
额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
当延迟计算或公告。 迟计算或公告。

(四)估值程序 (四)估值程序

1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金 资产净 值除 以当日 基金 份 额 的 余 额 数 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四 计算，精 确到 0.0001 元 ，小 数 点 后 第 五 位 四
舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 舍五入。 国家另有规定的，从其规定。

十四、基金资产的估值 (五)估值错误的处理 (五)估值错误的处理

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
当、 合 理的措 施确 保基 金 资 产 估 值 的 准 确 合理的措施确保基金资产估值的 准确 性、及
性、及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位 时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
以 内(含第 3 位)发 生差错 时，视为 基 金 份 额 第 4 位) 发生差错时， 视为基金份额净值错
净值错误。 误。

托管协议条款 修改前内容 修改后内容

（一）基金资产净值的计算、复核与完 成的 时 （一）基金资产净值的计算、复核与完 成的 时
间及程序 ……
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