长城久泰沪深300指数证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2021-03-30
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二○二一年三月
目 录
一、托管协议当事人......3
二、托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查......4
四、基金资产保管......5
五、投资指令的发送、确认与执行......7
六、交易安排......10
七、基金认购、申购、赎回及分红资金的清算......11
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核......13
九、投资组合比例监控......18
十、基金收益分配......18
十一、基金持有人名册的登记与保管......19
十二、基金的信息披露......19
十三、基金有关文件和档案的保存......20
十四、基金托管人报告......21
十五、基金托管人和基金管理人的更换......21
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用......22
十七、禁止行为......24
十八、违约责任......24
十九、争议处理......2......
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