公告日期：2023-01-09

鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海万科REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 01 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证
券投资基金

基金简称 鹏华前海万科 REITs

基金主代码 184801

基金合同生效日 2015 年 07 月 06 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规有关规
定及《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发
起式证券投资基金基金合同》、《鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基
金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 101.467

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人 43,991,468.18
基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 39,592,321.37

比例计算的应分配金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 13.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

注：根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定：1、根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金收益分配采取现金分红方式。 2、在满足分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 1 次，每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的 90%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 01 月 11 日

除息日 2023 年 01 月 12 日（场内） 2023 年 01 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 01 月 12 日（场内） 2023 年 01 月 13 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费
用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场……
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