公告日期：2024-04-19

中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

中航基金管理有限公司

关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券
投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 19 日

中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投
资基金

公募 REITs 简称 中航首钢绿能 REIT

公募 REITs 代码 180801

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引（试行）》等法律法规以及《中航首钢
生物质封闭式基础设施证券投资基金基
金合同》、《中航首钢生物质封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》的有关规
定。

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净值 9.7686

（单位：元）

基准日公募 REITs 可供分配 44,337,220.16

截止收益分配基准 金额（单位：元）

日的相关指标 本次分红比例 99.92%

截止基准日公募 REITs 按照 44,300,000.00

合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 4.4300

REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 44,300,000.00 元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.92%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
3、 场内简称：首钢绿能（扩位证劵简称：中航首钢绿能 REIT）
二、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 23 日

除息日 2024 年 4 月 24 日（场内） 2024 年 4 月 23 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 4 月 26 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。