公告日期：2024-02-08

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年2月8日

1公告基本信息

基金名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏华润商业REIT
场内简称 华夏华润商业REIT
基金主代码 180601
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年2月7日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏华润商业 资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏华润商业资产封 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2023〕2674号文
基金募集期间 自2024年1月30日起
至2024年2月2日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月6日
募集有效认购总户数(单位：户) 2,290
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 6,902,000,000.35
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 1,505,186.72

募集份额(单位：份) 有效认购份额 1,000,000,000.00
利息结转的份额
合计 1,000,000,000.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额(单位：份) 7,244,277.00
占基金总份额比例 0.72%
其他需要说明的事项 认购日期为2024年1月30日，认
购费1000.00元
其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额(单位：份) 12,952.00
占基金总份额比例 0.00%
其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研究 部门负责人认购本基金 情况
认购的基金份额总量的数量 区间

0
其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量 区间 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年2月7日
注：①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费等各项费
用不得从基金财产中列支。
② 本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额 数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏华润商业资产 封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券
投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型 获配基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
战略投资者 80,000 80%
网下投资者 14,000 14%
公众投资者 6,000 6%
合计 100,000 100%
其中战略投资者获配明细如下：

序号 战略投资者名称 获配数量
(万份) 占募集总 份额比例 限售期(自基金 上市之日起)
(一)原始权益人或其同一控制下的关联方

1

华润商业资产控股有限公司

30,000

30.000% 占基金发售总
数量20%的部
分限售期为60
个月，超过20%
的部分限售期
为36个月
2 华润深国投信托有限公司 6,500 6.500% 36个月
(二)其他专业机构投资者
3 中信证券股份有限公司 7,044 7.044% 12个月

4 上海光大证券资产管理有限公司(代表 光证资管诚享7号集合资产管理计划)
426
0.426% 12个月

5 上海光大证券资产管理有限公司(代表 光证资管丰合2号集合资产管理计划)
710
0.710% 12个月

6 创金合信基金管理有限公司(代表创金
合信长风1号集合资产管理计划)
710
0.710% 12个月

7 上海兴瀚资产管理有限公司(代表兴瀚 资管-兴元18号集合资产管理计划)
1,530
1.530% 12个月

8 华夏基金管理有限公司(代表华夏基金 -君龙人寿4号单一资产管理计划) 213
0.213% 12个月

9 华夏基金管理有限公司(代表华夏基金 -君龙人寿6号单一资产管理计划)
213
0.213% 12个月

10 华夏基金管理有限公司(代表华……
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