公告日期：2023-11-29

华夏基金管理有限公司

关于调整华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金浮动管理费支付方式

并修订基金合同的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏越秀高速公路 REIT

场内简称 华夏越秀高速 REIT

公募 REITs 代码 180202

公募 REITs 合同生效日期 2021 年 12 月 3 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》
《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务
指引第 5号——临时报告（试行）》等法律法规以及《华
夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》及其更新

二、调整浮动管理费支付方式并修订基金合同

根据上述法律法规以及本基金基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，为提高浮动管理费支付效率及基金运作效率，经履行适当内部流程，并协商基金
托管人中信银行股份有限公司同意，本基金管理人决定调整本基金浮动管理费的
支付方式，并相应修订本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。本

次修订内容自 2023 年 12 月 4 日起生效。调整情况如下：

调整前 调整后

浮动管理费由基金管理人与基金托管人双方 浮动管理费由基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人

协商一致的方式从基金财产中一次性支付给 协商一致的方式从基金财产中一次性支付。基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
支付日期顺延。 ……

……

三、其他有关事项说明

本次修订仅涉及调整本基金浮动管理费的支付路径，未改变浮动管理费的计算方法、标准和支付频率等其他要素，对本基金收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无重大影响。

本基金管理人已就上述调整基金浮动管理费支付方式事宜修订了本基金的基金合同，并据此更新了本基金的招募说明书。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、招募说明书等进行其他修订或必要补充。本次修订对基金份额持有人利益无实质不利影响，亦不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会，且已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定。修订内容将自2023 年 12月 4日起生效，
修 订 后 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 将 在 基 金 管 理 人 网 站
（ www.ChinaAMC.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）、风险提示及相关业务规则等文件。

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.China……
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