公告日期：2020-12-16

　　 银华信用双利债券型证券投资基金分红公告
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银华信用双利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 16 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华信用双利债券型证券投资基金
基金简称 银华信用双利债券
基金主代码 180025
基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《银华信用双利债券型证
券投资基金基金合同》等的有关规定
收益分配基准日 2020 年 12 月 4 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银华信用双利债券
A
银华信用双利债券
C
下属分级基金的交易代码 180025 180026
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.264 1.248
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
212,697,511.63 82,958,112.20
基准日下属分级基金按
照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
127,618,506.98 49,774,867.32
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.750 0.660
注： 1）根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下，每次基金收益分配比例
不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额=基准日可供分配利润*60%。
2）银华信用双利债券 A 本次收益分配占可供分配利润的比例为 60.85%，银华信用双利债券 C 本
次收益分配占可供分配利润的比例为 60.53%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 17 日
除息日 2020 年 12 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

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金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2020 年 12 月 17
日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额；
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2020 年 12 月 21 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财......
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