银华增值证券投资基金托管协议(2020年修订)(2020/03/18) 查看PDF原文
公告日期:2020-03-18
银华增值证券投资基金
托管协议
(2020 年修订)
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2020 年 3 月 17 日 变更基金名和基金简称
2020 年 3 月 18 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人......3
二、托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查......5
四、基金资产保管......10
五、投资指令的发送、确认与执行......14
六、交易及清算交收安排......18
七、基金资产净值计算与会计核算......24
八、投资组合比例监控.......
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