银华优势企业证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-06-18
银华优势企业证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华优势企业证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 5 月 19 日
送出日期:2021 年 6 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华优势企业混合 基金代码 180001
基金前端交易代码 180001 基金后端交易代码 180011
基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2002-11-13
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019-12-18
基金经理 薄官辉先生 经理的日期
证券从业日期 2004-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发
行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的
前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增
值。
投资范围 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股
票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重
点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势
和标新立异优势的上市公司所发行的股票,这部分投资的比例不低于本基金股票资产
的80%。
本基金股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范围:20-70%;现金留存
比例浮动范围:5-15%;投资证券的资产比例不低于基金总资产的80%;投资于国债的
比例不低于基金资产净值的20% 。
主要投资策略 坚持平衡原则:平衡收益与风险;平衡长期收益与短期收益;平衡股票与债券的投资;
平衡成长型与价值型股票的投资。
基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋
势的研判,并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。本基金资
产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流程。
业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10%。
风险收益特征 本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的
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投资比重……
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