公告日期：2022-08-25

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 8 月 19 日
送出日期：2022 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东海祥龙混合(LOF) 基金代码 168301

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2016-12-21 上市交易所及上市日 深圳证 2017-02-27

日 期 券交易

所

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 上市契约型开放式（LOF） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-09-13

基金经理 李珂 经理的日期

证券从业日期 2011-06-27

其他 本基金场内简称为“东海祥龙LOF”。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露。连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进
行表决。法律法规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况）

投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债
券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期
货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非

公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债
期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，
每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应……
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