公告日期：2016-07-08

　　中融中证白酒指数分级证券投资基金
清算报告
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
公告日期：2016 年 7 月 8 日
中融中证白酒指数分级证券投资基金清算报告
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一、重要提示及目录
1、重要提示
中融中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕815 号文批准，于 2015 年 9 月
30 日成立并正式运作，基金托管人为海通证券股份有限公司。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中融中证白
酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终
止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会已于 2016 年 04 月 29 日在北京以现场方
式召开，会议审议并通过了《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同
有关事项的议案》 ，决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果及决
议生效的公告详见刊登在 2016 年 4 月 30 日《证券日报》和基金管理人网站
（www.zrfunds.com.cn）上的《关于中融中证白酒指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金自 2016 年 5 月 6 日起进入清算期。 由基金管理人中融基金管理有限公司、
基金托管人海通证券股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通
力律师事务所于 2016 年 5 月 6 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所
对清算报告出具法律意见。
中融中证白酒指数分级证券投资基金清算报告
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2、目录
一、重要提示及目录 ...............................................................2
1、重要提示 ................................................................... 2
2、目录 ....................................................................... 3
二、基金概况 .....................................................................4
三、财务会计报告 .................................................................5
四、清盘事项说明 ..............
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