公告日期:2017-05-05
九泰锐兴定增主题双轮驱动混合型证券投资基金托管协议
九泰基金管理有限公司
九泰锐兴定增主题双轮驱动混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 九泰基金管理有限公司
基金托管人: 中国银河证券股份有限公司
九泰锐兴定增主题双轮驱动混合型证券投资基金托管协议
目 录
目 录..............................................................................................................1
一、 基金托管协议当事人 ...............................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................12
五、 基金财产保管 ........................................................................................13
六、 指令的发送、确认和执行 ......................................................................17
七、 交易及清算交收安排 .............................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................26
九、 基金收益分配 ........................................................................................33
十、 信息披露 ...............................................................................................34
十一、 基金费用............................................................................................36
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...................................................
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