公告日期：2021-07-06

九泰基金管理有限公司关于九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金
（LOF） 发生基金合同终止事由暨基金财产清算安排的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的相关规定和《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金合同》
（以下简称“基金合同” ）的约定， 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
（以下简称“本基金”） 已出现了基金合同约定的终止事由，九泰基金管理有限
公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司” ） 应当在上述事由出现后依法履
行基金财产清算程序并终止基金合同， 此事项无需召开基金份额持有人大会。 现
将相关事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称： 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称：九泰锐诚混合（LOF）
场内简称：九泰锐诚
基金代码： 九泰锐诚混合 A 168108；九泰锐诚混合 C 168112
基金运作方式：契约型，上市开放式
基金合同生效日： 2019 年 3 月 25 日
基金管理人名称：九泰基金管理有限公司
基金托管人名称： 中国光大银行股份有限公司
二、基金合同终止事由
根据基金合同“第五部分 基金的存续”及“第二十一部分 基金合同的变更、
终止与基金财产的清算” 中的约定，“本基金在存续期内， 连续 60 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本
基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会”。
截至 2021 年 7 月 5 日，本基金基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万
元， 已出现上述触发基金合同终止的情形。根据基金合同有关约定， 本基金管理
人将按照基金合同的约定对本基金进行清算并终止基金合同，且无须召开基金份
额持有人大会。
三、 基金财产清算安排
1、 本基金于 2021 年 7 月 5 日出现基金合同终止事由，根据基金合同约定，
应自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组。 为更
好地满足基金份额持有人的赎回需求， 本基金自 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月
13 日正常办理赎回业务和转托管业务，并不再办理申购、定期定额投资等业务。
基金份额持有人可以选择赎回其所持有的本基金基金份额。本基金的基金份额持
有人在此期间选择赎回本基金基金份额的，仍将按照本基金招募说明书中列示的
赎回费率支付赎回费。
本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承
担。 A 类基金份额的赎回费率具体如下表：
费用项 持有期限（Y） 收费标准
A 类赎回费
（场外）
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.75%
30 日≤Y＜365 日 0.50%
365 日≤Y＜730 日 0.25%
Y≥730 日 0
A 类赎回费
（场内）
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.50%
A 类份额赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在 A 类基金
份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对场外持有期少于 30 日（不含）的基金
份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对场外持有期在 30 日以上（含）
且少于 90 日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财
产；对场外持有期在 90 日以上（含）且少于 180 日（不含）的基金份额持有人
所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产；对场外持续持有期 180 日以上（含）
的投资者所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注
册登记费和其他手续费。投资者通过场内赎回时，赎回费将全额归入基金财产。
C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的份额持有人承担。投资者赎
回本基金 C 类基金份额所对应的赎回费率随持有时间递减，对 C 类基金份额持有
人收取的赎回费全额计入基金资产，具体见下表：
费用项 持有期限（Y） 收费标准
C 类赎回费 Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.50%
Y≥30 日 0

投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有
时间以登记结算机构系统记录为准。
在本基金进入清算程序前，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额时，
仍需按照基金合同约定的方式进行。如果发生了巨额赎回的情形， 本基金管理人
仍然可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎
回等。 发生基金合同约定的其他情形，本基金管……
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