关于九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)调低A类基金份额申购费率、增加C类基金份额并修改基金合同及其他法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-29
关于九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
调低 A 类基金份额申购费率、增加 C 类基金份额并修改基金合同及
其他法律文件的公告
为更好地适应市场变化与满足各类投资者的需求,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人招商证券股
份有限公司协商一致,决定自 2022 年 4 月 29 日起对本公司管理的九泰泰富灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额,同时对本基金的基金合同及其他法律文件作相应修改,并于同日起开始办理本基
金 C 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务;并决定自 2022 年 5 月 6 日
起,调低本基金 A 类基金份额(现有基金份额类别)申购费率。
现将具体事宜告知如下:
一、调低 A 类基金份额申购费率并新增 C 类基金份额
1、基金份额类别
本基金增加 C 类基金份额后,投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C
类基金份额(新增加的基金份额)进行申购。由于基金费用不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本公告发布之日前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。
2、A 类基金份额和 C 类基金份额的费率结构如下所示:
(1)本基金 A 类基金份额,基金代码:168105,场外基金简称:九泰泰富灵活配置混合(LOF)A,场内基金简称:九泰泰富 LOF。
1)申购费率
本基金 A 类基金份额的申购费用采取前端收费模式,费率按申购金额分档设置。投资者可以多次申购本基金 A 类基金份额,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额,调低后的申购费率自 2022 年 5 月 6 日起生效,具体
如下表,投资者在新费率生效前提交申购申请的,仍按照原费率执行:
费用项 单笔金额(M) 收费标准
M<50 万元 1.2%
50 万元≤M<100 万元 1.0%
申购费(场外)
100 万元≤M<500 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔 1000 元
深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约
申购费(场内)
定的场外申购费率设定投资者的场内申购费率。
A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2)赎回费率
A 类基金份额的赎回费率维持不变,具体见下表:
费用项 持有期限(Y) 收费标准
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.75%
A 类赎回费(场外) 30 日≤Y<365 日 0.50%
365 日≤Y<730 日 0.25%
Y≥730 日 0
Y<7 日 1.50%
A 类赎回费(场内)
Y≥7 日 0.50%
A 类基金份额的赎……
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