公告日期：2022-01-12

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021 年第三次分红公告

安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)2021 年第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 12 日

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)

基金简称 安信中短利率债(LOF)

基金主代码 167504

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信中短利率债债券型证
券投资基金(LOF)基金合同》、《安信中短
利率债债券型证券投资基金(LOF)招募说
明书》及相关公告。

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 安信中短利率债 安 信 中 短 利 率 债
(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 167504 167505

基准日下属分级基金份 1.1069 1.0175

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 1,888,169.49 191,718.62

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：元）

金的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 1,510,535.60 153,374.90

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.100 0.090

份额）
注：1、根据本基金发行文件规定，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 14 日

除息日 2022 年 1 ……
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