公告日期：2019-10-17

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金

2019 年第四次分红公告

公告送出日期：2019 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 民生加银平稳添利债券

基金主代码 166904

基金合同生效日 2013年8月12日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生
加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《民生加银平稳添利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银平稳添利债券 民生加银平稳
A（场内简称：民生添利） 添利债券C

下属分级基金的交易代码 166904 166905

截止基准日下属 基准日下属分级基金份

1.041 1.035

分级基金的相关 额净值（单位：元）

50,191,716.64 216,597.71

指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.20 0.20

份基金份额）

注：1、根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，基金合同生效满 6 个月后，

若本基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本

数，以 C 类基金为依据)，则本基金须在 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次

基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%；基金可

供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；若

基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.20 元，每 10 份 C 类基金份额派发

红利 0.20 元。

3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变

更注册的批复》(证监许可【2016】1730 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同

于 2016 年 10 月 14 日生效。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年10月22日

除息日 2019年10月23日（场内） 2019年10月22日（场外）

现金红利发放日 ……
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