公告日期:2018-03-24
诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二〇一八年三月
目 录
第一部分前言和释义......1
第二部分基金的基本情况......8
第三部分基金份额的分级......10
第四部分基金份额的发售......16
第五部分基金备案......19
第六部分双翼A的基金份额折算......20
第七部分基金份额的申购与赎回......22
第八部分基金份额的上市交易......38
第九部分基金转型后的基金转换......40
第十部分基金合同当事人及权利义务......43
第十一部分基金份额持有人大会......51
第十二部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......60
第十三部分基金的托管......63
第十四部分基金份额的注册登记......64
第十五部分基金的投资......66
第十六部分基金的财产......74
第十七部分基金资产估值......76
第十八部分基金费用与税收......81
第十九部分基金的收益与分配......84
第二十部分基金的会计与审计......86
第二十一部分基金的信息披露......87
第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......94
第二十三部分违约责任......98
第二十四部分争议的处理和适用的法律......99
第二十五部分基金合同的效力......99
第二十六部分其他事项......100
第二十七部分基金合同内容摘要......101
第一部分 前言和释义
前言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范诺德双翼分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6号《基金合......
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