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公告日期:2021-07-22
《信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表》
章节 修改前 修改后
内容 内容
一、 (六)本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更 (六)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,
前言 新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实
施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧
袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关
注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
二、 无 侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至
释义 一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,
确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机
制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账
户;
特定资产: 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余
成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定
性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
九、 无 (四)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
基金 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说
份额 明书或相关公告。
的申
购与
赎回
十 (三)基金份额持有人 (三)基金份额持有人
二、 1、…… 1、……
基金 ……每份基金份额具有同等的合法权益。 ……除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份
合同 额具有同等的合法权益。
当事
人及
其权
利义
务
十 (二)基金合同生效之日起 3 年内,基金份额持有人大会的审 (二)基金合同生效之日起 3 年内,基金份额持有人大会的审
三、 议事项应分别由双盈 A 和双盈 B 的基金份额……
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