关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之建信网金A份额、建信网金B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-02-09
关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之建信网金A份额、建信网金B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》(简称基金合同)的约定,建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金以2018年2月7日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之基础份额(场内简称:网金融;代码:165315)、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之A份额(场内简称:网金融A;代码:150331)和建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之B份额(场内简称:网金融B;代码:150332)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及建信基金管理有限责任公司网站上的《关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月9日复牌首日网金融A、网金融B即时
行情显示的前收盘价将调整为2018年2月8的网金融A、网金融B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分
别为1.000元和1.017元。2018年2月9当日网金融A、网金融B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注
意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2018年2月9日
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