公告日期:2018-02-09
关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》(简称基金合同)的约定,建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金以2018年2月7日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之基础份额(场内简称:网金融;代码:165315)、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之A份额(场内简称:网金融A;代码:150331)和建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之B份额(场内简称:网金融B;代码:150332)实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年2月7日,建信网金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;
建信网金份额的场内份额、建信网金A份额、建信网金B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去
部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额
名称折算前份额折算比例折算后份额折算后基金份额净值
建信网金场外份额19,848,012.280.63082357212,520,594.001.0000
建信网金场内份额3,768,355.000.6308235722,377,167.001.0000
建信网金A份额152,893,527.000.250304679折算后的建信网金A份额:
38,269,965.001.0000
0.761037786折算后新增的场内建信网金份额:
116,357,751.00
建信网金B份额152,893,527.000.25030467938,269,965.001.0000
以上数据已经本基金的基金托管人中国银河证券股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年2月9日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,网金融
A份额、网金融B份额复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月9日复牌
首日网金融A、网金融B即时行情显示的前收盘价为2018年2月8日的网金融A、网金融B的基金份额参考净值(四
舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.017元。2018年2月9日当日网金融A、网金融B均可能出现交易价格大幅
波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金网金融A表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后网金融A持有人的风险收益特征......
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