公告日期:2017-11-28
关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、转托管、配对转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
基金简称建信网金融分级(场内简称:网金融)
基金主代码165315
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信中证互联网金融指数
分级发起式证券投资基金基金合同》、《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务起始日2017年12月1日
暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务的原因说明 按照基金合同约定每个会计年度12月第一个工作日为基金定期折算基准日。本基
金将以2017年12月1日为基准日对网金融份额、网金融A份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管
理人决定于2017年12月1日至2017年12月4日暂停本基金网金融份额的申购、赎回、转托管、配对转换业务。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购、赎回、转托管、配对转换业务的日期2017年12月5日
恢复申购、赎回、转托管、配对转换业务的原因说明 本基金定期份额折算业务将于2017年12月4日办理完毕,因此本基金管理人决
定于2017年12月5日起恢复本基金网金融的申购、赎回、转托管、配对转换业务。
下属分级基金的
基金简称
网金融A网金融B
下属分级基金的
交易代码
150331150332
2.其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金网金融份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额网金融A份额与网金融B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间网金融份额暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017年11月28日
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。