公告日期：2022-03-01

1
建信基金管理有限责任公司关于建信信用增强债券
型证券投资基金降低管理费率、托管费率的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行交通银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，建信基金管理有
限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2022年3月1日起，将
建信信用增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的
管理费年费率由0.7%下调至0.30%，托管费年费率由0.2%下调至
0.10%。根据上述事项，基金管理人和基金托管人相应修订《建
信信用增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）和《建信信用增强债券型证券投资基金托管协议》（以
下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、基金管理费率、托管费率调整方案
将管理费年费率由0.7%下调至0.30%，托管费年费率由0.2%
下调至0.10%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金
费用与税收”部分进行调整，根据修订后的《基金合同》相应修
订《托管协议》有关内容，修订内容详见附件修订说明。
基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。
三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年3
月1日起生效，投资者可访问本公司网站(www.ccbfund.cn)查阅
修订后的《基金合同》《托管协议》全文。
2
四、重要提示
此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》属于
《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更
而无需召开基金份额持有人大会的事项，并已履行了规定的程
序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话： 400-81-95533
网址： www.ccbfund.cn
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风
险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前
应认真阅读《基金合同》、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特
征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身
的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决
策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同、托管
3
协议修订说明》
建信基金管理有限责任公司
2022年3月1日
4
附件：《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同、
托管协议修订说明》
一、基金合同
章节 原文 修订
十六、基金费用
与税收
（二）基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.7%。
在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费； E
为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，逐日累计至
每个月月末，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次
月首日起 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.2%。
在通常情况下，基金托管费按前一
日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费； E
为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，逐日累计至
每个月月末，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次
月首日起 5 个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金托管人。
……
（二）基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.30%。
在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费； E
为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，逐日累计至
每个月月末，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次
月首日起 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。