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发表于 2015-07-30 07:40:27 股吧网页版
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公告日期:2015-07-30

  关于天弘同利分级债券型证券投资基金之同利B份额交易风险第六次提示公告
近期,天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下天弘同利分级债券型证券投资基金B份额(场内简称:同利B;交易代码:150147)二级市场交易价格连续大幅上涨,2015年7月28日,同利B在二级市场的收盘价为3.251元,相对于当日1.320元的基金份额参考净值,溢价幅度达到146.29%。
截止2015年7月29日,同利B二级市场收盘价为3.576元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据《基金合同》,天弘同利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2016年9月19日(若遇法定节假日,则顺延至下一工作日) 3年分级运作期届满,同利B的基金份额将以届满日的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF),与同利B的二级市场交易价格无关,转换完成后投资者可以以基金份额净值进行申购、赎回。
2、自同利A上次开放以来,同利A与同利B的份额配比为
0.65094686:1,同利B的杠杆比例较低,且基金份额参考净值未出现大幅增长。
3、同利B份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市
场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年七月三十日

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