公告日期：2022-04-22

国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
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国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安中小综指(LOF)
场内简称 国安中小
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 5,405,283.20 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的
有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来

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复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，
实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95％×中小综指收益率+5％×活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期
收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -44,661.37
2.本期利润 -1,033,558.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1915
4.期末基金资产净值 5,390,854.43
5.期末基金份额净值 0.997
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 -16.15% 1.47% -15.58% 1.44% -0.57% 0.03%
过去六个月 -9.69% 1.19% -8.64% 1.17% -1.05% 0.02%
过去一年 -4.32% 1.09% -0.15% 1.09% -4.17% 0.00%
过去三年 9.44% 1.32% 22.99% 1.32% -13.55% 0.00%
过去五年 -6.30% 1.28% 5.03% 1.29% -11.33% -0.01%
自基金份额
转换日次日
起至今
-2.24% 1.60% 13.74% 1.59% -1……
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