公告日期：2021-03-30

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 3 月 29 日
送出日期：2021 年 3 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华深证100指数 基金代码 161812

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效 2021-01-01 上市交易所及上 深圳证券交易所 2021-01-20

日 市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-01

周毅 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2006-10-16

开始担任本基金 2021-01-01

张凯 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-15

其他 场内简称银华100

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100
指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股、备选成份股、
新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、债券、债券回购以及法律法规或监管机构
允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%
－95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－
10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值5%）。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

主要投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票
投资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）

赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的……
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