公告日期：2015-12-10

　　关于融通中证大农业指数分级证券投资基金办理定期份额折算的公告
根据《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，融通中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2015年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，基金份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的融通农业A份额（基金代码：150349，基金场内简称：农业A）和融通农业份额（基金代码：161630，基金场内简称：融通农业）。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，在折算基准日，定期份额折算后融通农业A份额的基金份额参考净值调整为1.000 元，基金份额折算基准日折算前融通农业A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为融通农业份额的场内份额分配给融通农业A份额持有人。融通农业份额持有人持有的每两份融通农业份额将按一份融通农业A份额获得新增融通农业份额的分配，经过上述份额折算后，融通农业份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，融通农业A份额和融通农业B份额（基金代码：150350，基金场内简称：农业B）的份额配比保持1:1的比例。
有关计算公式如下：
（1）融通农业份额
其中：
：折算前融通农业份额的份额数，下同
：折算前融通农业份额的基金份额净值，下同
：折算后融通农业份额的基金份额净值，下同
：折算前融通农业A份额的基金份额参考净值，下同
持有场外融通农业份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外融通农业份额的分配；持有场内融通农业份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内融通农业份额的分配。
（2）融通农业A份额
定期份额折算后融通农业A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后融通农业A份额的份额数=定期份额折算前融通农业A份额的份额数其中：
：折算前融通农业A份额的份额数，下同
（3）融通农业B份额
定期份额折算不改变融通农业B份额的基金份额参考净值及其份额数。
（4）折算后的融通农业份额总份额数
折算后融通农业份额的总份额数=折算前融通农业份额的份额数 融通农业份额持有人新增的融通农业份额的份额数 融通农业A份额持有人新增的场内融通农业份额的份额数。
四、折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
五、份额折......
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