公告日期：2022-11-15

融通基金管理有限公司

关于提高融通债券投资基金各类基金份额净值精度

并修订基金合同部分条款的公告

为了减少融通债券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值

的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，融通基金管理有限公司（以下简称“本

公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等法律法规的规定和《融通通利系列证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，本公司经与基金托管人

中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2022 年 11 月 15 日起提高本基金

各类基金份额净值的精确位数至 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并由此修改

《基金合同》及《融通通利系列证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。

现将有关事项说明如下：

1、基金合同的修改内容

章节 原基金合同 修改后基金合同

一、基金发起人 一、基金发起人

（一） 基金发起人简况 （一） 基金发起人简况

名称：融通基金管理有限公司 名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 13、14 层 厦 13、14 层

第 二 部 分 法定代表人：高峰 法定代表人：张威

基 金 合 同 当 …… ……

事 人 及 权 利 二、基金管理人 二、基金管理人

义务 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：融通基金管理有限公司 名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 13、14 层 厦 13、14 层

法定代表人：高峰 法定代表人：张威

八、申购份额与赎回金额的计算

……

八、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式：赎回金额
…… 为按实际确认的有效赎回份额以当
5、赎回金额的处理方式：赎回金额 日基金份额净值为基准并扣除相应
第 八 部 分 为按实际确认的有效赎回份额以当 的费用，计算结果保留到小数点后
基金的申购、 日基金份额净值为基准并扣除相应 二位，第三位四舍五入，由此产生赎回与转换 的费用，计算结果保留到小数点后 的误差归基金资产。融通深证 100
二位，第三位四舍五入，由此产生 指数基金和融通蓝筹成长基金基金
的误差归基金资产。基金份额净值 份额净值的计算，保留到小数点后
的计算，保留到小数点后三位，小 3 位，小数点后第 4 位四舍五入；
数点后第四位四舍五入。 融通债券投资基金基金份额净值的
计算，保留到小数点后 4 位，小数
点后第 5 位四舍五入。

六、基金份额净值的确认和估值错
误的处理

六、基金份额净值的确认和估值错 融通深证 100 指数基金和融通蓝筹
误的处理 成长基金基金份额净值的计算，保
基金份额净值的计算保……
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