公告日期：2022-03-24

易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金简称 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF）

基金主代码 161133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 23 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合
同》、《易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金
（FOF-LOF）招募说明书》

注：易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）场内简称

为“优势回报 FOF-LOF”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
3171 号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 18 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,881

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 591,196,724.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 30,897.35

有效认购份额 591,196,724.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 30,897.35

合计 591,227,621.75

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 0.00
理人运用固有资金认购 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0000%

其他需要说明的事项 －

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 354,421.45
理人的从业人员认购本 份）

基金情况 占基金总份额比例 0.0599%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 3 月 23 日

日期

注：（1）本基金场内认购的基金份额确认为 217,345,251.00 份（含场内募
集期利息结转的份额），场外认购的基金份额确认为 373,882,370.75 份（含场外
募集期利息结转的份额）。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数
量区间为 0。

（3）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后的前 12 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金
合同生效之日起至……
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