公告日期：2015-11-03

富国汇利回报分级债券型证券投资基金二0一五年第一次收益分配公告

2015年11月3日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇利回报分级债券型证券投

资基金

基金简称 富国汇利回报分级债券

（场内简称：富国汇利）

基金主代码 161014

基金合同生效日 2013年09月09日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金

法》及配套法规、《富国汇利回

报分级债券型证券投资基金基金

合同》、《富国汇利回报分级债

券型证券投资基金招募说明书》

及其更新等

收益分配基准日 2015年10月28日

基准日基金份额净值（单位：1.213

截止收 人民币元）

益分配 基准日基金可供分配利润 323,265,438.30

基准日 （单位：人民币元）

的相关 截止基准日按照基金合同约 64,653,087.66

指标 定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.50

额）

本次分红为2015年度的第1次

有关年度分红次数的说明 分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为1次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2015年11月5日

除息日 2015年11月5日

现金红利发放日 2015年11月 2015年11月9日

10日（场内） （场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记

在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的

基金份额将以2015年11月5日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，

自2015年11月10日起投资者可以查

询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，

基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2015年11月3日至2015年11月5日）暂停本……
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