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公告日期:2022-09-08
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告
2022 年 09 月 08 日
1 公告基本信息
基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称 富国天丰强化债券(LOF)
基金主代码 161010
交易代码 前端交易代码:161010
后端交易代码:161018
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合
同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招
募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2022 年 08 月 31 日
基准日基金份额 1.1811
净值(单位:人
民币元)
基准日基金可供 14,650,026.09
截止收益分配基 分配利润(单位:
准日的相关指标 人民币元)
截止基准日按照 7,325,013.05
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基 0.050
金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 09 月 13 日
除息日 2022 年 09 月 14 2022 年 09 月 13
日(场内) 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 09 月 15 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为2022
红利再投资相关事项的说明 年 09 月 13 日的基金份额净值,自
2022 年 09 月 15 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
1……
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