公告日期：2022-05-11

长盛同益成长回报灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）招募说明书

（更新）

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由同益证券投资基金（以下简称“基金同益”）转型而来。2014 年 1 月 30
日至 2014 年 2 月 26 日，基金同益基金份额持有人大会以通讯方式召开。大会
表决通过了《关于同益证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括基金同益由封闭式基金转为开放式基金，存续期限由 15 年调整为不定期，终止上市，调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为“长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”等。经中国证监会备案，基金份额持有人
大会决议生效。自 2014 年 4 月 4 日起，由《同益证券投资基金基金合同》修订
而成的《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《同益证券投资基金基金合同》失效。

基金管理人保证招募说明书的内容 真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，和本基金的特定风险等。本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2022 年 4 月 18 日，有关财务数
据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 2
一、绪言 ...... 5
二、释义 ...... 6
三、基金管理人 ...... 12
四、基金托管人 ...... 22
五、相关服务机构 ...... 27
六、基金的历史沿革 ...... 63
七、基金的存续 ...... 64
八、基金的集中申购 ...... 65
九、基金份额的上市交易 ...... 66
十、基金份额的申购与赎回 ...... 67
十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资与冻结...... 78
十二、基金的侧袋机制 ...... 80
十三、基金的投资 ...... 83
十四、基金的业绩 ...... 96
十五、基金的财产 ...... 97
十六、基金资产的估值 ...... 98
十七、基金的收益与分配 ...... 103
十八、基金的费用与税收 ...... 105
十九、基金的会计与审计 ...... 107
二十、基金的信息披露 ...... 108
二十一、风险揭示 ......115
二十二、基金的终止与基金财产的清算......119
二十三、基金合同的内容摘要 ...... 121
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 137
二十五、对基金份额持有人的服务 ...... 151……
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