公告日期：2014-09-16
关于长盛同辉100A份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年9月12日对在该日登记在册的长盛同辉份额（代码：160809）、同辉100A份额（代码：150108）办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果，详见2014年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同辉100A份额恢复交易的公告》。
自2014年9月16日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；9月16日上午10：30同辉100A份额在深圳证券交易所复牌。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日同辉100A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于同辉100A份额折算前存在折溢价交易情形，同辉100A份额2014年9月12日的收盘价为1.210元，扣除分级运作期第2年约定收益（0.070元）后为1.140元，与2014年9月16日的前收盘价存在较大差异，2014年9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
由于折算后新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），折算后新增场外长盛同辉份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同辉100A或长盛同辉份额数的持有人存在无法获得新增长盛同辉份额的可能。
由于同辉100A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同辉份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年9月16日
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