公告日期：2023-08-01

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2023 年 08 月 01 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)

基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)

基金主代码 160606

基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及 《鹏华货 币
市场证券投资基金招募说明书》（更新）的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2023 年 08 月 01 日

收益累计期间 自 2023 年 07 月 04 日

至 2023 年 08 月 01 日 止

注：-

2. 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即基
累计收益计算公式 金份额持有人日收益逐日累加) ， 基金份额持有人日收益＝
基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×
当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 08 月 03 日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本基金全体份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式， 基金份额持有人
收益支付办法 收益结转的基金份额将于 2023 年 08 月 02 日（收益结转份
额日后的第一个工作日） 直接计入其基金账户，2023 年 08
月 03 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问 题的通 知》(财 税字［2002］128 号),对投资 者(包 括个
人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收 个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。