公告日期：2023-07-10

博时基金管理有限公司

博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

（因根据基金合同转型，基金名称已于 2017 年 12 月 4 日起变更
为“博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”）
基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

目 录 2
一、 基金托管协议当事人 1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 4-1
五、基金财产保管 5-1
六、指令的发送、确认和执行 6-1
七、交易及清算交收安排 7-1
八、基金资产净值计算和会计核算 8-1
九、基金收益分配 9-1
十、信息披露 10-1
十一、基金费用 11-1
十二、基金份额持有人名册的保管 12-1
十三、基金有关文件和档案的保存 13-1
十四、基金管理人和基金托管人的更换 14-1
十五、禁止行为 15-1
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 16-1
十七 、违约责任 17-1
十八、争议解决方式 18-1
十九、基金托管协议的效力 19-1
二十、基金托管协议的签订 20-1

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：江向阳

成立时间：1998 年 7 月 13 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号

注册资本：2.5 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营

电话：0755-83169999

传真： 0755-83195140

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：洪渊

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 356,406,257,089 元

批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

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