公告日期:2015-08-25
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金自2014年4月28日起增加C类收费模式,原有收费模式称为A类。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 南方永利1年定期开放债券(LOF)
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013年4月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 246,857,271.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方永利”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率
曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础
上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率 1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金,高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 ……
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