公告日期：2021-01-21

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
(原融通中证军工指数分级证券投资基金)

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）是由“融通中证军工指数分级证券投
资基金”转型而来。2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 29 日，“融通中证军工指数分级证券投
资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》，“融通中证军工指数分级证券投资基金”转型为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）”，融通中证军工指数分级证券投资基金之基础份额、军工股 A 份额及军工股 B 份额均转换为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
份额。自 2020 年 12 月 1 日起，《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金合
同》生效，同日起《中证军工指数分级证券投资基金》失效。

详情请参阅 2020 年 10 月 31 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于融通中证军工指数分级证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。其中:

转型前为 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止；

转型后为 2020 年 12 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）

场内简称 云计算

基金主代码 161628

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 41,422,675.44 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误
差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动对投资组合进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导
致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易成本、交
……
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