公告日期：2019-12-10

融通基金管理有限公司

关于融通中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告

根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将以 2019 年 12月 13 日为基金份额折算基准日办理融通中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日（若该日为非
工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为
2019 年 12 月 13 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的融通军工 A 份额（基金代码：150335，基
金场内简称：军工股 A）和融通军工份额（基金代码：161628，基金场内简称：融通军工）。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定，在折算基准日，定期份额折算后融通军工 A 份额的
基金份额参考净值调整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前融通军工 A 份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为融通军工份额的场内份额分配给融通军工 A 份额持有人。融通军工份额持有人持有的每两份融通军工份额将按一份融通军工 A 份额获得新增融通军工份额的分配，经过上述份额折算后，融通军工份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，融通军
工 A 份额和融通军工 B 份额（基金代码：150336，基金场内简称：军工股 B）
的份额配比保持 1:1 的比例。

有关计算公式如下：

（1）融通军工份额

折算前融通军工份额的资产净值 前 前
后

前

前 前

融通军工份额持有人新增的融通军工份额 后

其中：

前：折算前融通军工份额的份额数，下同

前：折算前融通军工份额的基金份额净值，下同

后：折算后融通军工份额的基金份额净值，下同

前：折算前融通军工 A 份额的基金份额参考净值，下同

持有场外融通军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外融通军工份额的分配；持有场内融通军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内融通军工份额的分配。

（2）融通军工 A 份额

定期份额折算后融通军工 A 份额的基金份额参考净值= 1.000 元

定期份额折算后融通军工A份额的份额数=定期份额折算前融通军工A份额的份额数

融通军工 份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数

前 前

后

其中：

前：折算前融通军工 A 份额的份额数，下同

（3）融通军工 B 份额

定期份额折算不改变融通军工 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
（4）折算后的融通军工份额总份额数

折算后融通军工份额的总份额数=折算前融通军工份额的份额数+融通军工份额持有人新增的融通军工份额的份额数+融通军工A份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数。

四、折算份额数的处理方式

折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

五、份额折算期间的业务办理

（一）定期份额折算基准日（即 2019 年 12 月 13 日），本基金暂停办理申购
（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；融通军工 A 份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。融通军工 B 份额在整个折算期间交易正常进……
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