公告日期：2020-12-16

方正富邦基金管理有限公司
关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间方正富邦中证保险A份额停复牌
的公告
因方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本
基金”）以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记
在册的方正富邦中证保险份额（ 场内简称：保险分级，基金代码：
167301）和方正富邦中证保险 A 份额（场内简称：保险 A，基金代码：
150329）办理了定期份额折算业务，故保险 A 份额将于 2020 年 12 月
16 日暂停交易，并将于 2020 年 12 月 17 日上午开市起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，
2020年12月17日保险A份额即时行情显示的前收盘价为前一交易日
（2020年12月16日）的保险A份额的基金份额参考净值（四舍五入至
0.001元）。由于保险A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前
的收盘价扣除约定收益后与2020年12月17日的前收盘价可能存在差
异，因此2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬
请投资者注意投资风险。
风险提示：
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金
融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于 2020 年底完成本基金
的整改，取消分级运作机制，将方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦
中证保险 B 份额按照基金份额参考净值折算为方正富邦中证保险份
额，并终止方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额的
上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合
理安排投资计划。
根据 2020 年 12 月 2 日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数
分级证券投资基金之方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》， 本基金之方正富
邦中证保险 A 份额（场内简称：保险 A，基金代码： 150329）和方正
富邦中证保险 B 份额（场内简称：保险 B，基金代码： 150330）的终
止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），
基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。
以基金份额折算基准日日终方正富邦中证保险份额的基金份额
净值为基准，方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B 份额按
照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格） 折算成场内方正
富邦中证保险份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因
为溢价的消失而造成损失。
针对本基金之方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份
额终止运作的特别风险提示，具体详见《关于方正富邦中证保险主题
指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证
保险 B 份额终止运作的特别风险提示公告》。敬请投资者注意相关投
资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有
风险，决策须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、
最新招募说明书及其他法律文件。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二○二〇年十二月十六日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。