公告日期：2015-08-10

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
基金简称方正富邦中证保险主题
基金主代码167301
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年7月31日
基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称国信证券股份有限公司
基金登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《方正富
邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》、《方
正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明
书》等的有关规定
申购起始日2015-8-11
赎回起始日2015-8-11
下属分级基金的基金简称方正富邦中证保险A方正富邦中证保险B
下属分级基金的基金代码150329150330
下属份基金的前端交易代码
下属分级基金的后端交易代码
该分级基金是否开放申购、
赎回（转换、定期定额投资）
否否
注：本基金的基金份额包拪基础份额和分级份额。基础份额为“方正富邦中证保险份 额”（场内简称“保险分级”，基金代码“167301”），分为场外和场内两部分； 分级份额包拪方正富邦中证保险A份额（场内简称“保险A”，基金代码
“150329”）和方正富邦中证保险B份额（场内简称“保险B”，基金代码
“150330”）。基金合同生效后，投资者可以通过场外或场内方式申购赎回方正富邦中证保险份额。方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额丌接受投资者的申购赎回。
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其仕特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者在办理方正富邦中证保险份额场内申购时，单笔首次申购的最低金额为
50,000
元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为50,000元人民币（含申购费）。
投资人办理方正富邦中证保险份额场外申购时，单笔最低金额为1,000元人民币
（含申购费）。通过直销机构首次申购的最低金额为1,000元人民币（含申购费），
追加申购单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。本基金直销机构的单笔申购
最低金额可由基金管理人酌情调整。
本基金丌对单个投资人累计持有的方正富邦中证保险份额上限进行限制。
基金管理人可以规定单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。
3.2申购费率
申购金额（M）申购费率
M<50万0.80%
50万≤M按笔收取，300元/笔
本基金的场内申购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述申
购金额限制、申购费率或收费方式，幵依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额丌限制。基金管理人可以规
定单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单个账户单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单笔
赎回上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。
4.2赎回费率
持有期限（N）赎回费率
N＜1年0.50%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。1年为
365日，
2年为730日，依此类推）
本基金的场内赎回费率为固定费率0.50%，丌按持有期限设置分段赎回费率。从场内
转托管至场外的方正富邦中证保险份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开
始计算。
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述赎
回份额限制、赎回费率或收费方式，幵依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直……
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