公告日期：2020-07-04

关于变更工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金
份额参考净值计算公式及修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其它有关法律法规的规定，以及工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，为了更好的保障基金份额持有人的利益，从完善产品设计、防范产品风险的角度出发，经与基金托管人中国银河证券股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定变更本基金的基金份额参考净值计算公式，并修改基金合同相应条款。现将具体变更事项公告如下：

本次修订基金合同“第四部分 基金份额分级——（四）基金份额净值的计算”中基金份额参考净值计算公式条款。

原条款表述为：

“2、工银新能源 A 份额和工银新能源 B 份额的基金份额参考净
值计算

NAVA 1.0000 1.0000 （t1  R1 t2  R2 ）

N N

NAVB  NAV 0.5NAVA

0.5

设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N；

N 为当年实际天数；

t1=max{0,min{基金合同生效日（含该日）至 T 日（含该日）的
实际天数；最近一个基金份额折算基准日次日（含该日，包括定期份
额折算（即使该日未进行份额折算）和不定期份额折算的基金份额折
算基准日，不包括工银新能源份额的基金净值达到 1.5000 元以上进
行的不定期份额折算的基金份额折算基准日）至 T 日（含该日）的实
际天数}}；

min{基金合同生效日（含该日）至最近一次定期折算基准

日（含该日，即使该日未进行份额折算）的实际天数；最 当最近一个基金份额折算
近一个基金份额不定期折算基准日次日（含该日，不包括 ， 基准日为定期折算基准
t2= 工银新能源份额的基金净值达到1.5000元以上进行的不 日，且该日未进行定期折
定期份额折算的基金份额折算基准日）至最近一次定期 算

折算基准日（含该日，即使该日未进行份额折算）的实际

天数}

0 ， 其他情形

NAV 为Ｔ日每份工银新能源份额的基金份额净值；NAVA为 T 日工

银新能源 A 份额的基金份额参考净值；NAVB为 T 日工银新能源 B 份额

的基金份额参考净值；R1为 T 日所在年度工银新能源 A 份额约定年基
准收益率；R2为 T 日所在年度的前一年工银新能源 A 份额约定年基准
收益率。

工银新能源份额的基金份额净值、工银新能源 A 份额和工银新能

源 B 份额的基金份额参考净值，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位

四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：

“2、工银新能源 A 份额和工银新能源 B 份额的基金份额参考净

值计算

NAVA  Min(2NAV,1.00001.0000（t1 R1 t2 R2）)

N N

NAVB  Max(0,2NAVNAVA)

设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3……N；

N 为当年实际天数；

t1=max{0,min{基金合同生效日（含该日）至 T 日（含该日）的
实际天数；最近一个基金份额折算基准日次日（含该日，包括定期份
额折算（即使该日未进行份额折算）和不定期份额折算的基金份额折
算基准日，不包括工银新能源份额的基金净值达到 1.5000 元以上进
行的不定期份额折算的基金份额折算基准日）至 T 日（含该日）的实
际天数}}；

min{基金合同生效日（含该日）至最近一次定期折算基准

日（含该日，即使该日未进行份额折算）的实际天数；最 当最近一个基金份额折
近一个基金份额不定期折算基准日次日（含该日，不包括 算基准日为定期折算基
t2= 工银新能源份额的基金净值达到1.5000元以上进行的不 ， 准日，且该日未进行定期
定期份额折算的基金份额折算基准日）至最近一次定期 折算

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