公告日期：2019-11-27

关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，富国中证煤炭指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以 2019年12月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日

每个会计年度 12 月第一个工作日。本次定期份额折算基准日为 2019 年 12
月 2 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A 基，
基金代码：150321）、富国煤炭份额（包括富国煤炭份额的场外份额和场内份额，基金代码：161032，其中场内简称：煤炭基金）。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定，定期份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净
值调整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国煤炭份额的场内份额分配给富国煤炭A份额持有人。富国煤炭份额持有人持有的每两份富国煤炭份额将按一份富国煤炭 A份额获得新增富国煤炭份额的分配，经过上述份额折算后，富国煤炭份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。

有关计算公式如下：

1.富国煤炭份额

折算前富国煤炭份额的资产净值 前 前

后 基础

基础 前

基础

富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额＝

前 前

基础

后

基础

其中：

后 ：折算后富国煤炭份额的基金份额净值，下同

基础

前：折算前富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值，下同

前 ：折算前富国煤炭份额的份额数，下同

基础

持有场外富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国煤炭份额的分配；持有场内富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国煤炭份额的分配。

2.富国煤炭 A 份额

定期份额折算后富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值＝1.000 元

定期份额折算后富国煤炭 A 份额的份额数＝定期份额折算前富国煤炭 A 份
额的份额数

富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数＝

前 前

后

基础

其中：

前：折算前富国煤炭 A 份额的份额数，下同

3.富国煤炭 B 份额

定期份额折算不改变富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
4.折算后的富国煤炭份额总份额数

折算后富国煤炭份额的总份额数＝折算前富国煤炭份额的份额数＋富国煤炭份额持有人新增的富国煤炭份额的份额数＋富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额的份额数

5.按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

四、基金……
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