公告日期：2015-06-10

中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A份额与银行B份额上市交易公告书
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015年6月15日
公告日期：2015年6月10日
目录
第一节重要声明与提示
......
......1
第二节基金概览
......
......1
第三节基金的募集与上市交易
......
......3
第四节持有人户数、持有人结构及前十名持有人
......
5
第五节基金主要当事人简介
......
......7
第六节基金合同摘要
......
......11
第七节基金财务状况
......
......11
第八节基金投资组合
......
......12
第九节重要事件揭示
......
......14
第十节基金管理人承诺
......
......14
第十一节基金托管人承诺
......
......14
第十二节基金上市推荐人意见
......
......15
第十三节备查文件目录
......
......15
附件：基金合同的内容摘要
......
......16
1
第一节重要声明与提示
《中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A份额与银行B份额上市交易
公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号＜上
市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市交易规则》的规定编制，中融中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对中融中证银行指数分级证券投资基金之银行
A份额与银行B份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保
证。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2015年5月29日登载于
《证
券日报》和本公司网站的本基金招募说明书。
第二节基金概览
一、基金名称:中融中证银行指数分级证券投资基金
二、基金类型:股票型
三、基金运作方式：契约型开放式
四、本基金的基金份额包括中融中证银行指数分级证券投资基金之基础份额
(场内简称“银行母基”，基金代码：168205)、中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A 份额（场内简称“银行A 份”，基金代码：150291）与中融中证银
行指数分级证券投资基金之银行B份额（场内简称“银行B份”，基金代码：
150292）。
其中，银行A 份额与银行B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
五、基金存续期限：不定期
六、中融中证银行指数分级证券投资基金之基础份额的申购和赎回：投资者
可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基2
金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单
位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。银行A份额与银行B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。
七、份额配对转换是指本基金的中融银行份额与银行A份额、银行B份额之间
的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每2份中融银行份额的场内份额申请转换成1份银行A份额与1份银行B份额的行为。
合并是指基金份额持有人将其持有的每1份银行A份额与1份银行B份额进行配对
申请转换成2份中融银行份额的场内份额的行为。
投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方
式办理份额配对转换。
八、定期份额折算
定期份额折算后银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折
算日折算前银行A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为中融银行份额的场内份额分配给银行A份额持有人。中融银行份额持有人持有的每2份中
融银行份额将按1份银行A份额获得新增中……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。