公告日期：2020-12-16

关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务期间钢铁 A 份额停复牌的公告

因中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 12 月
15 日对在该日交易结束后登记在册的中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：钢铁母基，基金代码：168203）和中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：150287）办理定期份额折算业务，故钢
铁 A 将于 2020 年 12 月 16 日暂停交易，并将于 2020 年 12 月 17 日开市起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 12 月 17 日钢
铁 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的钢铁 A 份额的基金份额参考净值
（四舍五入至 0.001 元）。由于钢铁 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收
盘价扣除约定收益后与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2020 年
12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求
于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将钢铁 A 份额与钢铁 B 份额按照基
金份额参考净值折算为场内中融钢铁份额，并终止钢铁 A 份额与钢铁 B 份额上市。

根据本基金管理人 2020 年 12 月 2 日发布的《关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资
基金之钢铁 A 份额及钢铁 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（中融钢铁份额（基础份额），场内简称：钢铁母基，基

金代码：168203）之钢铁 A 份额（场内简称：钢铁 A，基金代码：150287）和钢铁 B 份
额（场内简称：钢铁 B，基金代码：150288）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交
易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额
折算基准日日终中融钢铁份额的基金份额净值为基准，钢铁 A 份额和钢铁 B 份额将按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融钢铁份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司

2020 年 12 月 16 日

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