公告日期:2020-12-31
前海开源基金管理有限公司关于前海开源中航军工指数分 级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中
航军工 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,前海开源中航军工份额(基础份额)场内简称:中航军工,基金代码 : 164402)之前海开源中航军工 A 份额(场内简称:中航军 A,基金代码:150221)和前海开源中航军工B 份额(场内简称:中航军 B,基金代码:150222)的终止上市日为
2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折
算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终前海开
源中航军工份额的基金份额净值为基准,前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内前海开源中航军工份额。
针对本基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B
份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额
可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)前海开源中航军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,前海开源中航军工 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额,由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原前海开源......
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