公告日期：2020-11-24

前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2020年11月20日

送出日期：2020年11月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 前海开源中航军工 基金代码 164402

基金简称A 前海开源中航军工A 基金代码A 150221

基金简称B 前海开源中航军工B 基金代码B 150222

基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 招商证券股份有限公司

公司

基金合同生效日 2015年03月30日 上市交易所及上 深圳证券交易所2015年04月2
市日期 0日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个工作日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

黄玥 2017-02-21 2003-07-01

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

详见《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数，通过严谨数量化管理和投资
标 纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过【0.35％】，年跟踪误差不超过【4％】。

本基金投资于良好流动性的金融工具，包括中证中航军工主题指数的成份股、备选
成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回
购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范 具（但须符合中国证监会的相关规定）。

围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90％－95％；
其中，投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的90％；同时保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数中的基准权重
主要投 构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，以复制和 资策略 跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争
获取与标的指数相似的投资收益。

本基金力争前海开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间
的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。

本基金的投资策略主要有以下三方面内容：1、资产配置策略。2、股票投资策略。
3、债券投资策略。

业绩比 中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％
较基准

风险收 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
益特征 市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的公司相似的风险收益特征。

风险收

益特征 前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额。

A
风险收

益特征 前海开源中航军工B份额为积极收益类份额。
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