公告日期:2015-03-27
新华惠鑫分级债券型证券投资基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月二十七日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务材料已经审计。
本报告期自2014年1月24日起至12月31日止。
第2页共37页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 新华惠鑫分级债券
基金主代码 164302
交易代码 164302
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2014年1月24日
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 986,868,847.17份
上市日期 2014年3月28日
下属分级基金的基金简称 新华惠鑫分级债券A 新华惠鑫分级债券B
下属分级基金的交易代码 164303 150161
报告期末下属分级基金的份额总
690,808,192.12份 296,060,655.05份
额
2.2基金产品说明
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为基金
投资目标
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资
策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战
术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确
定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期策略、
投资策略
收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建;另
一方面通过定量与定性相结合的分析方法,积极进行新股申购……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。