公告日期：2017-09-21

关于易方达中小板指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同、招募说明书，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称本公司）以2017年9月19日为份额折算基准日，对易方达中小板份额（基金代码为：161118，场内简称为易基中小）的场外份额、场内份额以及易方达中小板A类份额（基金代码为：150106，场内简称为中小A）实施了定期份额折算。

现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年9月19日，易方达中小板份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去

部分计入基金财产；场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额经折算后的份额数取整计算（最小单

位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎

份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位，折算前后场外易方达中小板份额、场内易方达中小

板份额、易方达中小板A类份额的份额余额，新增份额折算比例，以及折算后基金份额净值（或基金份额

参考净值）如下表所示：

份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）

场外易方达中小板份额81,333,702.420.03155711983,900,359.741.1091

场内易方达中小板份额40,495,360.000.03155711945,925,745.001.1091

易方达中小板A类份额65,792,906.000.06311423765,792,906.001.0000

4,152,469

（注）

注：易方达中小板A类份额折算后产生新增的场内基础份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年9月21日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统

转托管）、转换和配对转换业务，易方达中小板A类份额将于2017年9月21日开市起复牌。

三、重要提示

（一）根据深圳证券交易所的相关业务规则，2017年9月21日即时行情显示的易方达中小板A类份额的

前收盘价将调整为2017年9月20日的易方达中小板A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）

，即1.000元。由于易方达中小板A类份额折算前存在溢价交易情形，2017年9月19日的收盘价

1.118元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为1.048元，与2017年9月21日的前收盘价存在较大差

异，2017年9月21日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金易方达中小板A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内易方达中小板份

额分配给易方达中小板A类份额的持有人，而易方达中小板份额为跟踪中小板价格指数（指数代码：

399005）的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化。因此易方达中小板A类份额持有人预期收益的实

现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）易方达中小板A类份额和场内易方达中小板份额经折算产生的新增场内易方达中小板份额数保留至

整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份

额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分

配完毕。持有较少易方达中小板A类份额数或场内易方达中小板份额数的份额持有人存在无法获得新增场

内易方达中小板份额的可能性。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年9月21日

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